Mudanças entre as páginas "SPED Fiscal" e "Tesouraria"

(Diferenças entre páginas)
 
(Demonstrativo de Saldo de contas)
 
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Sped EFD - Escrituração Fiscal Digital.
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A tesouraria possui o papel fundamental de apresentar todo o planejamento financeiro da empresa.
  
Os blocos existentes são os: Bloco 0, Bloco 1, Bloco 9, Bloco C, Bloco D, Bloco E, Bloco G, Bloco H, Bloco K.
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Na tesouraria é possível visualizar informações estatísticas como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.
  
A geração do Sped EFD, é realizada por empresa e filial.
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É possível retirar extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo.
  
*'''Filial:''' Preenchido automaticamente quando posicionado em uma única filial.
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===Estatísticas===
*'''Número:''' Campo numérico incrementador o cadastro do contador.
 
*'''Data Inicial:''' Data Inicial para a geração do SPED Fiscal.
 
*'''Data Final:''' Data Final para a geração do SPED Fiscal.
 
*'''Finalidade do Arquivo:''' Finalidade do arquivo do SPED Fiscal a ser gerado.
 
*'''Tipo de Movimento:''' Tipo do movimento, se ele é Entrada, Saída ou Ambas.
 
*'''Situação:''' Situação do arquivo do SPED, preenchida automaticamente pelo sistema podendo ser essas opções:
 
**'''Cadastrado''': Situação onde após salvar as informações preenchidas, a situação ficará como cadastrada. A situação continuará cadastrada após a tentativa de gerar o SPED, mas for apresentado algum erro na geração.
 
**'''Confirmado''': Após o SPED ser gerado e não houver nenhum erro, o SPED pode ser confirmado. Após a situação de confirmado, não será mais possível realizar alterações.
 
*'''Div.:''' O campo de divergência apresenta se o arquivo de SPED apresentou algum erro, assinalando com uma exclamação vermelho [[arquivo:exclamacao.png|link=|30px]].
 
 
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
 
===Geral===
 
Apresenta todos os blocos a serem gerado o SPED. O sistema por padrão assinala o campo '''Todos os blocos'''.
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
====Bloco 0====
 
*'''Nome do Bloco''': Abertura e Identificação
 
*'''Descrição''': Abre o arquivo, identifica a pessoa jurídica e referência o período da ECF.
 
====Campos====
 
*'''Bloco 0: Abertura, identificação e referência''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 0 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco 1====
+
Algumas das informações abaixo, levam em consideração os feriados registrados junto a [[Tabela_de_Feriados| tabela de feriados]] da filial.
*'''Nome do Bloco''': Outras Informações.
 
*'''Descrição''': Este bloco destina-se à prestação de outras informações exigidas pelo fisco.
 
====Campos====
 
*'''Bloco 1: Outras informações''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 1 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco 9====
+
====Demonstrativo de Saldo de contas====
*'''Nome do Bloco''': Controle e encerramento do arquivo digital.
 
*'''Descrição''': Este bloco representa os totais de registros e serve como forma de controle para batimentos e verificações.
 
====Campos====
 
*'''Bloco 9: Controle e encerramento do arquivo digital''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco 9 será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco C====
+
No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, assim como a previsão de saldo considerando os lançamentos de previsão até a data atual.
*'''Nome do Bloco''': Documentos fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI).
 
*'''Descrição''': Relação de documentos de entrada e saída.
 
====Campos====
 
*'''Bloco C: Documentos fiscais I - Mercadorias (ICMS/IPI)''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco C será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
*'''Gerar registro C170 emissão própria''': Campo de seleção, por padrão desmarcado. Responsável por apresentar no SPED, documentos com emissão própria, afim de ser enviado para contabilidade.
 
  
====Bloco D====
+
====Fluxo de Disponibilidades====
*'''Nome do Bloco''': Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)
 
*'''Descrição''': Bloco de registros dos dados relativos à emissão ou ao recebimento de documentos fiscais que acobertam as prestações de serviços de comunicação, transporte intermunicipal e interestadual.
 
====Campos====
 
*'''Bloco D: Documentos fiscais II - Serviços (ICMS)''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco D será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco E====
+
O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana ou feriados, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana ou feriados, caíram para o próximo dia util. É possível ainda configurar uma tabela de feriados.
*'''Nome do Bloco''': Apuração do ICMS e do IPI.
 
*'''Descrição''': Bloco de registros dos dados relativos à apuração do ICMS e do IPI.
 
====Campos====
 
*'''Bloco E: Apuração do ICMS e do IPI''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco E será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco G====
+
Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.
*'''Nome do Bloco''': Controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP.
 
*'''Descrição''': Bloco de registros dos dados relativos ao CIAP – Controle de Crédito do Ativo Permanente cujo objetivo é demonstrar o cálculo da parcela do crédito de ICMS apropriada no mês, decorrente da entrada de mercadorias destinadas ao ativo imobilizado.
 
====Campos====
 
*'''Bloco G: Controle do crédito de ICMS do ativo permanente CIAP''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco G será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco H====
+
O fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.
*'''Nome do Bloco''': Inventário físico.
 
*'''Descrição''': Este bloco destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente.
 
====Campos====
 
*'''Bloco H: Inventário físico''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco H será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
*'''Data do inventário''': Data do ultimo inventário realizado. Essa informação não é preenchida pelo sistema, sendo obrigatória quando o bloco H estiver assinalado para ser gerado no arquivo do SPED.
 
*'''Motivo inventário''': Motivo ao qual foi realizado o inventário. Essa informação não é preenchida pelo sistema, sendo obrigatória quando o bloco H estiver assinalado para ser gerado no arquivo do SPED.
 
  
====Bloco K====
+
====Previsão de Saldo====
*'''Nome do Bloco''': Controle da produção e do estoque.
 
*'''Descrição''': Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido de estabelecimento de contribuintes de outros setores. Os contribuintes optantes pelo Simples Nacional estão dispensados de apresentarem este bloco.
 
====Campos====
 
*'''Bloco K: Controle da produção e do estoque''': Campo de seleção, por padrão será assinalada. Ao ser gerado o SPED e essa opção estiver marcada, o bloco K será gerado e estará incluso no arquivo do SPED.
 
  
</div>
+
Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta. Finais de semana e feriados não haverão movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para o próximo dia útil, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana e quando houver feriados.
</div>
 
  
===Log===
+
====Utilização das Formas de Pagamento====
Apresenta se na geração do arquivo do SPED, houve algum erro. Descrevendo todos os registros aos quais houveram erros, também são informados os documentos aos quais precisam ser corrigidos.
 
  
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed">
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Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.
===Informações===
 
Nas informações conterá dados como, usuário que incluiu o SPED no sistema, data e hora da inclusão, entre outras.
 
<div class="mw-collapsible-content">
 
===Campos===
 
*'''Usuário que incluiu''': Apresenta o usuário ao qual incluiu o cadastro do SPED no sistema.
 
*'''Data/Hora da inclusão''': Apresenta a data e hora que o SPED foi incluso no sistema.
 
*'''Usuário que alterou''': Apresenta ultimo usuário ao qual alterou alguma informação no cadastro do SPED.
 
*'''Data/Hora da alteração''': Apresenta a data e hora que foi realizado a ultima alteração no cadastro do SPED.
 
*'''Usuário que confirmou''': Apresenta o usuário ao qual concluiu o cadastro do SPED.
 
*'''Data/Hora confirmou''': Apresenta a data e hora da conclusão do SPED.
 
  
</div>
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As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo.
</div>
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Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.
  
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====Extrato do Mês====
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Selecionando a conta, é possível retirar um extrato de todas as movimentações financeiras do mês, apresentando assim os números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi realizado o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.
  
Para mais informações sobre o sped fiscal, consulte o [http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1573 guia pratico do EFD].
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O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.
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====Extrato do Período====
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Para retirar um extrato de um período, precisa ser informado no filtro a conta, a data inicial do extrato e a data final. Assim, o sistema apresentará uma lista com todas as movimentações dentro do período informado, e assim como no extrato do mês, trará os mesmos campos de números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi feita o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.
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O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.
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===Lançamentos===
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Nos [[Cadastros_de_Lançamentos_Tesouraria|lançamentos de tesouraria]], são cadastrados as movimentações financeiras realizadas no contas a pagar ou no contas a receber.
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===Encontro de contas===
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O processo de [[Cadastro de Encontro de Contras|encontro de contas]], é utilizada para compensação entre documentos de receitas e despesas. O mais comum é no caso de devoluções, onde o nenhuma baixa ocorreu e a mercadoria foi devolvida.
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===Aglutinações & Renegociações===
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Na opção de [[Cadastro de Aglutinações & Renegociações|aglutinações & renegociações]], é possível agrupar parcelas de vários documentos em um só com o valor total de todos, podendo alterar a forma de pagamento.
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===Cheques===
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Aqui são cadastrados os [[Cadastro de Cheques|cheques]] no sistema.
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===Boletos===
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Permite realizar a geração dos [[Boletos Bancários|boletos]] para as parcelas onde a forma de cobrança prevê o pagamento com boleto.
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===Remessas===
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Realiza a criação da [[Remessas Bancárias|remessa]] para envio ao banco dos boletos gerados.
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===Retornos Remessa===
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No [[Retornos de Remessas Bancárias|retorno das remessas]] o sistema processa o arquivo encaminhado pela instituição financeira, realizando o registro de ocorrências e a baixa dos documentos junto a tesouraria.

Edição das 08h21min de 30 de janeiro de 2023

A tesouraria possui o papel fundamental de apresentar todo o planejamento financeiro da empresa.

Na tesouraria é possível visualizar informações estatísticas como: demonstrativo de saldo de contas, os fluxos de disponibilidades da empresa, a previsão de saldo e a utilização das formas de pagamentos.

É possível retirar extratos do mês ou de um período específico, podendo visualizar assim, todas as movimentações financeiras dentro do período informado ou do mês todo.

Estatísticas

Algumas das informações abaixo, levam em consideração os feriados registrados junto a tabela de feriados da filial.

Demonstrativo de Saldo de contas

No demonstrativo de saldo de contas, é apresentado o saldo de cada conta cadastrada no sistema, assim como a previsão de saldo considerando os lançamentos de previsão até a data atual.

Fluxo de Disponibilidades

O fluxo de disponibilidade apresenta graficamente o total de despesas e receitas de três formas, a primeira é do dia de hoje, a segunda o dia seguinte e por ultimo dos próximos 30 dias. As movimentações financeiras realizadas no finais de semana ou feriados, não surtiram efeito no gráficos de barras, já que o sistema somente realizará essas movimentações em dia útil, ou seja, as movimentações financeiras realizadas nos finais de semana ou feriados, caíram para o próximo dia util. É possível ainda configurar uma tabela de feriados.

Os gráficos são em forma de barras verticais, sendo a amarela as despesas a pagar e a azul as receitas para receber.

O fluxo de disponibilidade possui duas abas, a primeira é a movimentação a vencer, ou seja, receitas a serem recebidas e despesas a serem pagas, a segunda é a aba de vencidos, onde apresenta um gráfico do que venceu no dia de ontem e o que venceu nos últimos 30 dias.

Previsão de Saldo

Apresenta um gráfico de linhas com a previsão dos próximos cincos dias do saldo da conta. Finais de semana e feriados não haverão movimentações de contas pelo sistema, agendando assim todas as movimentações para o próximo dia útil, por conta disso, o gráfico de previsão, não vai haver alterações nos finais de semana e quando houver feriados.

Utilização das Formas de Pagamento

Dividido em duas abas, sendo elas: Recebimentos e a outra Pagamentos.

As duas abas possuem um gráfico de setores, sendo na aba de recebimentos, cada setor responsável por apresentar a % de cada forma de pagamento recebida, podendo ser em forma de boleto ou PIX por exemplo. Na aba de pagamentos, cada setor do gráfico, apresenta a % de cada forma de pagamento efetuada.

Extrato do Mês

Selecionando a conta, é possível retirar um extrato de todas as movimentações financeiras do mês, apresentando assim os números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi realizado o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.

O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.

Extrato do Período

Para retirar um extrato de um período, precisa ser informado no filtro a conta, a data inicial do extrato e a data final. Assim, o sistema apresentará uma lista com todas as movimentações dentro do período informado, e assim como no extrato do mês, trará os mesmos campos de números dos lançamentos da tesouraria, a data que foi feita o lançamento, a operação financeira, a forma de pagamento, cheque caso exista, a natureza (crédito ou débito), o valor de cada lançamento, o saldo recorrente e o histórico.

O extrato pode ser impresso em forma de um relatório. No relatório é apresentado as mesmas informações dos dados apresentado na tela ao consultar.

Lançamentos

Nos lançamentos de tesouraria, são cadastrados as movimentações financeiras realizadas no contas a pagar ou no contas a receber.

Encontro de contas

O processo de encontro de contas, é utilizada para compensação entre documentos de receitas e despesas. O mais comum é no caso de devoluções, onde o nenhuma baixa ocorreu e a mercadoria foi devolvida.

Aglutinações & Renegociações

Na opção de aglutinações & renegociações, é possível agrupar parcelas de vários documentos em um só com o valor total de todos, podendo alterar a forma de pagamento.

Cheques

Aqui são cadastrados os cheques no sistema.

Boletos

Permite realizar a geração dos boletos para as parcelas onde a forma de cobrança prevê o pagamento com boleto.

Remessas

Realiza a criação da remessa para envio ao banco dos boletos gerados.

Retornos Remessa

No retorno das remessas o sistema processa o arquivo encaminhado pela instituição financeira, realizando o registro de ocorrências e a baixa dos documentos junto a tesouraria.