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Nesta tela, são cadastrado os lançamentos da tesouraria.

Campos

• Conta: Conta a qual será feito o lançamento.
• Data: Data do lançamento.
• Número: Número do lançamento.
• Operação: As operações são cadastras na Operações de Tesouraria e controlam para o que o lançamento de tesouraria servirá. Por exemplo: Um baixa de um contas à Receber, assim, entrará como crédito e somará com o saldo da conta o valor desse lançamento.
• Natureza: Natureza do lançamento, se ele é Débito ou Crédito, esse campo fica inativo, pois essa informação é trazida pela operação.
• Forma de Pagamento: Forma a qual foi paga o documento.
• Valor: Valor total do lançamento.
• Histórico: Uma breve descrição sobre o que se trata o lançamento.
• Situação: Campo responsável por informar qual é a situação do lançamento.
• Usuário que incluiu: Traz o nome do usuário que inclui o lançamento.
• Data/Hora Inclusão: Apresenta a data e a hora a qual o lançamento foi incluído no sistema.
• Origem: Origem do lançamento, neste caso será por padrão Tesouraria.

Movimentações

Dependendo da seleção da Operação, o perfil de movimentação será alterado, apresentando somente os campos específicos cadastrados na operação.

Usando como exemplo, uma Operação de Baixa de contas a Receber, ao incluir as informações acima, uma tela se abrirá solicitando para que selecione um documento do contas a receber, o sistema por si só, já preencherá todas as informações.

Clicando duas vezes sobre as movimentações é possível visualizar os seguintes campos:

• Documento: Número do documento do contas a receber selecionado.
• Parcela: Parcela do contas a receber.
• Pessoa: Pessoa a qual o contas a receber foi emitida.
• Data: Data que o contas a receber foi emitida.
• Valor: Valor do documento do contas a receber.
• Valor Mora/Juros: Valor da Mora ou Juros quanto ao pagamento do contas a receber.
• Valor Multa: Valor da multa.
• Acréscimos: Acréscimos ao documento, caso seja preciso.
• Descontos: Descontos ao valor total do documento.
• Cartão de Crédito: Valor da Taxa do cartão de crédito.
• Valor Total: Valor total do documentos, com os juros, multas, acréscimos ou descontos do contas a receber.

Os valores na operação de tesouraria, foram cadastrados para aparecerem, e poderão ser alterados assim que a movimentação for incluída antes da confirmação do lançamento.