Mudanças entre as edições de "Cadastro de Contas a Pagar"

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Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros documentos de receitas.  
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Cadastro de documentos para pagamento.
  
 
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Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre elas, o valor e a natureza da operação.
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*'''Data:''' Data do lançamento financeiro
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*'''Conta Financeira:''' Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
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*'''Percentual:''' Percentual do valor total do contas a pagar.
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*'''Valor:''' Valor com base no percentual.
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*'''Natureza:''' Natureza da operação, se é crédito ou débito.
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Centro de Custo
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*'''Centro de Custo:''' [[Centro de Custo]] do lançamento financeiro.
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*'''Projeto:''' Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
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*'''Percentual:''' Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
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*'''Valor:''' Valor com base no percentual.
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Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.
  
 
===Logs===
 
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Edição das 15h06min de 6 de julho de 2021

Cadastro de documentos para pagamento.

Geral

  • Filial: Corresponde a qual filial as contas a pagar pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
  • Fornecedor: Nome do fornecedor do documento.
  • Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
  • NF Número: Número da nota fiscal.
  • NF Série: Número de série da nota fiscal.
  • Modelo: Modelo da nota fiscal.
  • Data Emissão: Data emissão do documento.
  • Data Entrada: Data de entrada do documento.
  • Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
  • Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
  • Valor Bruto: Valor bruto do documento.
  • Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
  • Valor Liquido: Valor liquido do documento.
  • Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
  • Conta Contábil Especial:
  • Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
  • Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

  • Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
  • Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
  • Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
  • Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
  • Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
  • Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
  • Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

Contém as parcelas do documento, com as informações de vencimento valor e saldo.

Lançamentos Financeiros

Lançamentos Financeiros

Contém os lançamentos feitos em contas financeiras, a porcentagem do valor total dividida entre elas, o valor e a natureza da operação.

  • Data: Data do lançamento financeiro
  • Conta Financeira: Conta Financeira a qual é destinada o lançamento.
  • Percentual: Percentual do valor total do contas a pagar.
  • Valor: Valor com base no percentual.
  • Natureza: Natureza da operação, se é crédito ou débito.

Centro de Custo

  • Centro de Custo: Centro de Custo do lançamento financeiro.
  • Projeto: Projeto caso exista algum para o lançamento financeiro.
  • Percentual: Percentual do valor total do lançamento financeiro para os centros de custo.
  • Valor: Valor com base no percentual.

Comissões

Contém as comissões relacionadas ao contas a pagar.

Logs

Contém o log com a data, usuário, e situação do documento quando ocorre confirmação e retorno.

Botões

  • Confirmar: Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
  • Retornar: Volta a situação do documento para cadastrado.
  • Funções: Opções do menu de funções:
    • Alterar Condição de Paramento: Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
    • Alterar Forma de Cobrança: Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
    • Copiar: Permite realizar a cópia do documento posicionado.
    • Replicar: Replicar documento financeiro.
    • Cancelar: Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento, e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.
  • Ocorrências: Permite o cadastro de ocorrências relacionadas ao documento.