Mudanças entre as edições de "Cadastro de Aglutinações & Renegociações"
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O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação: | O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação: | ||
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*'''Renegociação de Valores:''' Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto. | *'''Renegociação de Valores:''' Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto. | ||
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*'''Filial:''' Filial que o documento pertence. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente e posicionar no próximo campo. | *'''Filial:''' Filial que o documento pertence. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente e posicionar no próximo campo. | ||
*'''Pessoa:''' Informar o cliente ou fornecedor dos documentos que serão aglutinados. | *'''Pessoa:''' Informar o cliente ou fornecedor dos documentos que serão aglutinados. | ||
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*'''Número:''' O número é gerado automaticamente pelo sistema. | *'''Número:''' O número é gerado automaticamente pelo sistema. | ||
*'''Operação:''' Operação da tesouraria. | *'''Operação:''' Operação da tesouraria. | ||
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*'''Documento:''' Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação. | *'''Documento:''' Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação. | ||
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| + | Através do botão '''Selecionar CRE''', é possível realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possível alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. | ||
| + | No botão '''Lançamentos Financeiros''', estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela. | ||
| + | O botão '''Comissões''' estará disponível para lançamentos de baixa de contas a receber, e após a confirmação do lançamento, mostra o valor de comissão creditado, quando existir valores de comissão previstas para o recebimento. É importante observar a configuração junto a [[Cadastro_de_Operações_da_Tesouraria|operação]], que determina a forma que será realizada a baixa da comissão. | ||
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Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação. | Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação. | ||
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| − | + | Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão '''Confirmar''' disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão '''Retornar'''. Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar. | |
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Edição atual tal como às 17h25min de 19 de abril de 2024
Índice
Conceito
O cadastro de aglutinação ou renegociação, permite o usuário agrupar parcelas com saldo de vários documentos, em um único documento, assim as parcelas selecionadas são baixadas, e um novo documento é criado com o valor total. Podendo ainda definir outra condição de pagamento, e forma de cobrança. Exemplos mais comuns de aplicação:
- Geração boleto único para várias notas fiscais: É comum empresa que emitem mais de uma nota fiscal para o mesmo cliente, realizarem a cobrança em um boleto único. Para realizar a geração de um boleto com o valor total, é utilizado processo de aglutinação e a geração do boleto ocorre com base na parcela do documento aglutinador.
- Renegociação de Valores: Quando um documento já foi parcialmente pago e o valor total foi renegociado, é possível agrupar os saldo das parcelas em aberto, criar um novo documento, e informar um valor de acréscimo ou desconto.
Registro da Aglutinação ou Renegociação
- Filial: Filial que o documento pertence. Quando usuário estiver posicionado em uma única filial, o sistema vai preencher automaticamente e posicionar no próximo campo.
- Pessoa: Informar o cliente ou fornecedor dos documentos que serão aglutinados.
- Data: Data da aglutinação, será considerada para data de baixa do saldo das parcelas, e emissão do novo documento.
- Número: O número é gerado automaticamente pelo sistema.
- Operação: Operação da tesouraria.
- Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado na geração do documento aglutinador.
- Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada na geração do documento aglutinador.
- Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada na geração do documento aglutinador.
- Valor: Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas, mais os acréscimos ou desconto por renegociação.
- Valor Total: Preenchido pelo sistema com o saldo total das parcelas selecionadas.
- Histórico: Informação opcional para descrever o motivo da aglutinação ou renegociação.
- Situação: Preenchido pelo sistema para identificar se a aglutinação está prevista ou confirmada.
- Documento: Número do documento aglutinador gerado pelo sistema na confirmação.
Movimentações
Através do botão Selecionar CRE, é possível realizar a seleção das parcelas que será realizada a aglutinação ou renegociação. Após a seleção das parcelas, com duplo click sobre a parcela, é possível alterar o valor a ser aglutinado ou renegociado. No botão Lançamentos Financeiros, estão disponíveis as contas financeiras, e centros de custo de cada parcela. O botão Comissões estará disponível para lançamentos de baixa de contas a receber, e após a confirmação do lançamento, mostra o valor de comissão creditado, quando existir valores de comissão previstas para o recebimento. É importante observar a configuração junto a operação, que determina a forma que será realizada a baixa da comissão.
Renegociação
Quando o objetivo do processo for com a finalidade de renegociação, é possivel informar a página de renegociação, um valor total de acréscimos, ou de descontos, além da uma descrição sobre a negociação.
Confirmação
Após o preenchimento da capa e a seleção das parcelas, base realizar a conclusão pelo botão Confirmar disponível na parte superior. Se houver a necessidade de alterações, clicar no botão Retornar. Caso o documento aglutinador possuir baixa, ou boleto vinculado, não será possível retornar.
