Cadastro de Contas a Receber

Cadastro de documentos de receitas de venda, adiantamento de clientes, devoluções, entre outros.

Geral

• Filial: Corresponde a qual filial as contas a receber pertence. Preenchido automaticamente que posicionado em apenas uma filial.
• Cliente: Nome do cliente ou fornecedor do documento.
• Tipo de Documento: Tipo de documento utilizado para operação.
• NF Número: Número da nota fiscal.
• NF Série: Número de série da nota fiscal.
• Modelo: Modelo da nota fiscal.
• Data Emissão: Data emissão do documento.
• Condição de Pagamento: Condição de pagamento utilizada para geração das parcelas.
• Forma de Cobrança: Forma de cobrança utilizada no documento.
• Valor Bruto: Valor bruto do documento.
• Valor Desconto: Valor de desconto do documento.
• Valor Liquido: Valor liquido do documento.
• Situação: Situação atual do documento, sendo elas confirmada, cancelada e cadastrada.
• Conta Contábil Especial:
• Histórico: Campo de observações gerais para auxiliar na identificação do documento.
• Previsão: Identifica se o documento é ou não de previsão.

Informações

• Data Inclusão: Data e hora do cadastro do documento.
• Usuário que incluiu: Usuário que realizou o cadastro do documento.
• Origem: Origem de onde o documento foi gerado. Exemplo: Faturamento, Pedido de Venda, Ordem de serviço.
• Motivo de cancelamento: Motivo o qual foi cancelado o documento.
• Justificativa: Detalhamento da justificativa do cancelamento.
• Usuário cancelou: Usuário que realizou o cancelamento.
• Data cancelamento: Data e hora do cancelamento.

Parcelas

• Parcela: Número correspondente a sequência da parcela.
• Vencimento: Data de vencimento da parcela.
• Prorrogação: Data de prorrogação de parcela.
• Data Liquidação: Data referente a liquidação da parcela.
• Forma Cobrança: Forma de cobrança utilizada na parcela.
• Valor: Valor da parcela.
• Baixas: Valor total das baixas da parcela.
• Acréscimos: Valor total de acréscimo da parcela.
• Desconto: Valor total de desconto da parcela.
• Total Baixado: Valor total das baixas da parcela considerando acréscimos e descontos.
• Saldo: Saldo em aberto da parcela.
• Adiantamento:

Movimentações

• Data: Data da movimentação.
• Tipo do movimento: Identificação do tipo de movimentação: Recebimento, Pagamento, Estorno Recebimento, Estorno Pagamento, Baixa por Cancelamento, Baixa por Devolução, Encontro de Contas, Aglutinação, Baixa Arquivo Retorno, Baixa Manual, Compensação, Adiantamento.
• Origem: Origem da geração da movimentação: Contas a Pagar, Contas a Receber, Tesouraria, Faturamento, Encontro de Contas, Aglutinação, Retorno Remessa, Baixa Manual, Compensação, Baixa Rápida.
• Valor: Valor da movimentação.
• Total de acréscimos: Valor total dos campos de acréscimo.
• Total de descontos: Valor total dos campos de desconto.
• Valor total: Valor total da movimntação incluindo acréscimos e descontos.
• Lançamentos Tesouraria: Lançamento da tesouraria vinculado a movimentação.
• Conta Tesouraria: Conta tesouraria utilizado para movimentação.
• Forma de Pagamento: Forma de pagamento utilizado para a movimentação.

Financeiro

• Data: Data do lançamento financeiro.
• Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
• Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
• Valor:Valor do lançamento financeiro.
• Natureza: Natureza referente a operação se é debito ou crédito.

Centro de Custo

• Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
• Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
• Percentual: Percentual referente ao centro de custo
• Valor: Valor do lançamento.

Comissões

• Data: Data da comissão.
• Representante: Representante que será apurada comissão.
• Tipo de movimento: Define tipo de movimento para a comissão
• Base de Cálculo: Base de cálculo para a comissão.
• Percentual: Percentual referente a comissão.
• Valor: Valor referente a comissão ao representante.

Lançamentos Financeiros

• Data: Data do lançamento financeiro.
• Conta Financeira: Conta financeira vinculada.
• Percentual: Percentual aplicado referente a conta financeira.
• Valor: Valor do lançamento financeiro.
• Natureza: Natureza referente a operação podendo ser debito ou crédito.

Centro de Custo

• Centro de custo: Centro de custo vinculado a conta financeira
• Projeto: Projeto vinculado ao centro de custo.
• Percentual: Percentual referente ao centro de custo
• Valor: Valor do lançamento.

Logs

Data Usuário Situação Descrição

Botões

• Confirmar: Confirma o documento para geração das parcelas, lançamentos financeiros e altera a situação para confirmado.
• Retornar: Volta a situação do documento para cadastrado.
• Funções: Opções do menu de funções:
  • Alterar Condição de Paramento: Permite selecionar uma nova condição de pagamento para o documento. Na confirmação são realizadas validações, como por exemplo exitência de baixas ou boletos vinculados, e caso não houver nenhuma inconsistência, as parcelas serão recriadas conforme a nova condição de pagamento. Se a condição de pagamento for do tipo manual, será exibida tela para que o usuário configure as parcelas.
  • Alterar Forma de Cobrança: Realiza alteração da forma de cobrança do documento. Como a forma de cobrança é replicada para os documentos, apenas as parcelas que ainda não pussuem baixa serãm atualizadas.
  • Copiar: Permite realizar a cópia do documento posicionado.
  • Replicar: Replicar documento financeiro..
  • Cancelar: Realiza o cancelamento do documento. Será solicitado o motivo de cancelamento, e uma observação adicional. Após a confirmação do cancelamento, a situação do documento será alterada para cancelado, e será realizada baixa dos saldos das parcelas com o tipo de movimentação de baixa por cancelamento. As informações relacionadas ao motivo de cancelamento, estarão disponíveis na página de informações do documento.